Solutions pour Hedge Funds
Trading, clearing, tenue de compte et reporting pour les fonds sensibles aux coûts
Services Prime Broker
Nos clients bénéficient depuis 47 ans de nos solutions technologiques pointues. Cette approche unique et automatisée de prime brokerage s'appuie sur les fondements suivants :
- Un service de courtage disponible 24h sur 24 pour nos clients détenant un compte de courtage principal.
- Un bilan solide.
- Solidité financière et sécurité
- Un modèle économique basé sur une faible prise de risque.
- La protection des fonds de notre clientèle.
- Des niveaux de performance constants.
Notre attachement à ces principes se traduit par des services de prime brokerage offrant de réels avantages :
- Compte-titre.
- Exécution et clearing.
- Financement des titres.
- Financement de marge.
- Traitement de transactions exécutées par d'autres courtiers.
- Opérations sur titres
- Service clientèle
Cliquer ici pour consulter les informations de due diligence destinées aux gérants/conseillers indépendants, courtiers, hedge funds et établissements financiers faisant appel ou envisageant de faire appel à Interactive Brokers LLC en qualité de Prime Broker/dépositaire.
Le Carrefour des Hedge Funds
Il s'agit d'une version en ligne d'un programme classique de recherche de capital conçu pour permettre aux hedge funds qui font appel à IB en qualité de Prime Broker de proposer leurs fonds aux investisseurs accrédités (Accredited Investors) ou acheteurs qualifiés (Qualified Purchasers) clients d'IB.
Ce programme est proposé gratuitement aux hedge funds dont IB est le Prime Broker, qui possèdent un minimum de 3 millions de dollars d'actifs sous mandat de gestion et dont les comptes ont été audités pour une période d'un an au moins, ou qui ont réalisé leurs activités de trading avec IB l'année précédente.
Accédez au Carrefour des Hedge funds sur le Carrefour des Investisseurs, notre plateforme en ligne sur laquelle vous pouvez rencontrer et collaborer avec des traders et investisseurs, des établissements financiers et des prestataires de service tiers.
Programme de paiement indirect des commissions
Le programme de commission "Soft dollar" d'Interactive Brokers permet aux hedge funds et gérants professionnels de compenser les coûts liés à l'achat de produits et services de recherche approuvés en ayant recours à des accords de paiement indirect.
Conformément à la définition de la section 28(e) du Securities Exchange Act de 1934, une portion du montant des commissions peut être affectée au paiement des coûts liés à la recherche supportés par les gérants et gestionnaires de fonds. Les clients IB éligibles peuvent spécifier les montants qui ne peuvent pas être ajoutés aux commissions IB et affecter une certaine somme d'argent disponible (soft dollars) qui pourra être utilisée pour payer les données de marché et la recherche.
Les clients IB l'utiliseront pour payer des fournisseurs externes pour les dépenses de souscriptions aux données de marché et à la recherche autorisées. Les catégories de dépenses autorisées incluent les analyses quantitatives, fondamentales, techniques et/ou quantitatives; la gestion de portefeuille, les services de valorisation et d'allocation d'actifs et les projections économiques.
En savoir plus
Ouvrir un compte
Nos comptes Hedge funds donnent aux gestionnaires de patrimoine la possibilité de mettre en place diverses structures de comptes en fonction de leurs besoins.
Interactive Brokers propose trois structures de fonds différentes : Fonds Unique, Fonds Multiples et Fonds d'Allocation.
Structure de compte fonds unique
Un fonds unique géré par un gestionnaire de patrimoine.
Informations complémentaires
Entrez en relation avec les administrateurs pour les services de gestion tels que le reporting à la clientèle. Recherchez des administrateurs enregistrés sur le Carrefour des Administrateurs.
Structure de compte fonds unique avec sous-comptes de stratégie de trading
Un compte unique pour un ou plusieurs utilisateurs. Configurer les sous-comptes de traders autorisés donne la possibilité d'avoir plusieurs sous-comptes pour différentes stratégies.
Informations complémentaires
Lorsque les sous-comptes de stratégie de trading sont ajoutés, la structure de compte aura les caractéristiques suivantes :
- Le compte centralisateur, les sous-comptes et les utilisateurs font partie de la même entité juridique.
- Dans un premier temps, tous les dépôts viennent créditer le compte centralisateur avant d'être répartis entre ce compte centralisateur et les sous-comptes dans une optique de contrôle des limites des traders individuels.
- Chaque compte bénéficie d'une marge initiale qui lui est propre, tandis que la marge de maintien est calculée au niveau consolidé.
- Les utilisateurs et utilisatrices du compte centralisateur peuvent définir des limites de trading sur les sous-comptes individuels en fonction de la quantité et de la valeur des ordres.
Structure de compte fonds multiples
Plusieurs fonds gérés par un gestionnaire de patrimoine avec un compte administratif centralisateur de fonds.
Informations complémentaires
Le gestionnaire de patrimoine peut ajouter des comptes clients gérés séparément.
Chaque compte de fonds peut être détenu par une entité juridique différente car les opérations de crédit sont gérées séparément pour chaque compte.
Exécutez des ordres pour plusieurs fonds depuis le compte Allocation, puis répartissez ces transactions avant la fin de la journée vers des comptes de fonds compensés spécifiques.
Outils d'allocation pré-trade.
Les gestionnaires de patrimoine peuvent créer plusieurs catégories de compte en ajoutant des comptes centralisateurs Gérant, Groupe de trading pour compte propre - Limite de trading distincte (STL) ou Hedge fund Multiple à leur structure de compte de courtage. De même, les détenteurs de comptes centralisateurs Gérant indépendant, Société de trading pour compte propre - Limite de trading distincte (STL) ou Hedge fund Multiple peuvent ajouter autant de comptes client, de sous-comptes ou de fonds que nécessaire.
Entrez en relation avec les administrateurs pour les services de gestion tels que le reporting à la clientèle. Recherchez des administrateurs enregistrés sur le Carrefour des Administrateurs.
Structure du compte Fonds d'Allocation (Cession)
Un compte d'allocation unique pour les exécutions, autorisant la cession en fin de journée des opérations de compensation vers des sociétés de prime brokerage tierces.
Informations complémentaires
Un compte d'allocation (Cession) est composé de plusieurs fonds co-dépendants gérés par un gestionnaire de patrimoine qui traite séparément les fonds individuels ou délègue cette activité à un prime broker tiers.
Vous pouvez obtenir plus de renseignements au sujet de la couverture de votre compte par la SIPC sur www.sipc.org ou en appelant le numéro suivant : (+1) 1 (202) 371-8300.
Les Hedge Funds sont fortement spéculatifs et les investisseurs peuvent perdre la totalité de leur investissement. Des coûts d'investissement moins élevés augmenteront votre retour sur investissement global. Cependant, des coûts plus bas ne garantissent pas la rentabilité de votre investissement. Tous les symboles pris en exemple ne le sont qu'à titre illustratif et ne constituent en aucun cas des recommandations de trading. Pour toute réclamation ou demande d'informations chiffrées, la documentation connexe est disponible sur demande.