| Fecha | AED | AUD | BGN | BRL | CAD | CHF | CNH | CZK | DKK | EUR | GBP | HKD | HUF | ILS | INR | JPY | KRW | MXN | NOK | NZD | PLN | RON | RUB | SAR | SEK | SGD | TRY | USD | USD(LIBOR) | ZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231101 | 4.959 % | 4.100 % | 3.531 % | 12.650 % | 4.897 % | 1.526 % | 1.348 % | 6.922 % | 3.513 % | 3.884 % | 5.194 % | 4.474 % | N/A % | 4.430 % | 9.700 % | (0.286) % | 3.500 % | 11.000 % | 4.127 % | 5.120 % | N/A % | 5.856 % | 14.430 % | 5.598 % | 3.849 % | 3.891 % | 26.376 % | 5.330 % | N/A % | 8.491 % |
| 20231102 | 5.011 % | 4.143 % | 3.550 % | 12.650* % | 5.016 % | 1.554 % | 2.077 % | 7.364 % | 3.560 % | 3.933 % | 5.240 % | 4.549 % | 11.805 % | 4.380 % | 9.700 % | (0.298) % | 3.500 % | 11.000* % | 4.109 % | 5.339 % | 5.814 % | 5.858 % | 14.310 % | 5.544 % | 3.879 % | 3.842 % | 28.487 % | 5.330 % | N/A % | 8.335 % |
| 20231103 | 5.149 % | 4.158 % | 3.676 % | 12.150 % | 5.073 % | 1.552 % | 3.167 % | 6.905 % | 3.495 % | 3.953 % | 5.241 % | 4.555 % | 11.781 % | 4.642 % | 9.700 % | (0.298*) % | 3.500 % | 10.919 % | 4.076 % | 5.373 % | 5.746 % | 5.990 % | 14.230 % | 5.544* % | 3.870 % | 4.057 % | 28.901 % | 5.330 % | N/A % | 8.173 % |
| 20231106 | 5.015 % | 4.113 % | 3.576 % | 12.150 % | 5.007 % | 1.633 % | 3.644 % | 7.029 % | 3.512 % | 3.933 % | 5.232 % | 4.547 % | 11.811 % | 4.710 % | 9.700 % | (0.286) % | 3.500 % | 10.628 % | 4.077 % | 5.730 % | 5.713 % | 5.706 % | 14.230* % | 5.624 % | 3.864 % | 3.870 % | 32.937 % | 5.330 % | N/A % | 8.228 % |
| 20231107 | 4.979 % | 4.112 % | 3.588 % | 12.150 % | 5.007 % | 1.610 % | 3.924 % | 6.944 % | 3.515 % | 3.914 % | 5.223 % | 4.512 % | 11.820 % | 4.566 % | 9.700 % | (0.235) % | 3.500 % | 9.540 % | 4.137 % | 5.358 % | 5.734 % | 5.954 % | 14.180 % | 5.607 % | 3.820 % | 3.702 % | 33.901 % | 5.330 % | N/A % | 8.333 % |
| 20231108 | 4.985 % | 4.308 % | 3.552 % | 12.150 % | 4.918 % | 1.629 % | 5.405 % | 6.908 % | 3.507 % | 3.912 % | 5.205 % | 4.514 % | 11.775 % | 4.629 % | 9.700 % | (0.206) % | 3.500 % | 10.609 % | 4.163 % | 5.253 % | 5.766 % | 5.937 % | 14.250 % | 5.368 % | 3.813 % | 3.543 % | 35.082 % | 5.330 % | N/A % | 8.300 % |
| 20231109 | 5.025 % | 4.284 % | 3.577 % | 12.150 % | 4.934 % | 1.615 % | 4.651 % | 6.933 % | 3.541 % | 3.934 % | 5.218 % | 4.548 % | 11.732 % | 4.635 % | 9.700 % | (0.198) % | 3.500 % | 10.812 % | 4.161 % | 5.147 % | 5.694 % | 5.955 % | 14.410 % | 5.426 % | 3.841 % | 3.437 % | 41.393 % | 5.330 % | N/A % | 8.235 % |
| 20231110 | 5.071 % | 4.320 % | 3.656 % | 12.150 % | 4.962 % | 1.631 % | 4.616 % | 6.932 % | 3.531 % | 3.933 % | 5.223 % | 4.650 % | 11.789 % | 4.660 % | 9.700 % | (0.323) % | 3.500 % | 10.878 % | 4.165 % | 5.265 % | 5.716 % | 5.917 % | 14.630 % | 5.426* % | 3.825 % | 3.926 % | 34.709 % | 5.330 % | N/A % | 8.064 % |
| 20231113 | 4.972 % | 4.413 % | 3.536 % | 12.150 % | 4.962* % | 1.603 % | 3.967 % | 6.926 % | 3.538 % | 3.909 % | 5.208 % | 4.668 % | 11.791 % | 4.561 % | 9.700 % | (0.313) % | 3.500 % | 10.910 % | 3.892 % | 4.823 % | 5.733 % | 5.915 % | 14.800 % | 5.498 % | 4.063 % | 3.926* % | 41.234 % | 5.330 % | N/A % | 7.925 % |
| 20231114 | 4.999 % | 4.365 % | 3.563 % | 12.150 % | 4.933 % | 1.552 % | 3.532 % | 6.893 % | 3.504 % | 3.908 % | 5.197 % | 4.540 % | 11.751 % | 4.497 % | 9.700* % | (0.252) % | 3.500 % | 11.207 % | 4.063 % | 5.305 % | 5.728 % | 5.865 % | 14.920 % | 5.666 % | 3.826 % | 3.817 % | 39.199 % | 5.330 % | N/A % | 7.814 % |
| 20231115 | 5.031 % | 4.288 % | 3.563 % | 12.150* % | 4.920 % | 1.523 % | 3.768 % | 6.904 % | 3.498 % | 3.908 % | 5.166 % | 4.452 % | 11.844 % | 4.666 % | 9.700 % | (0.174) % | 3.500 % | 11.372 % | 4.152 % | 5.253 % | 5.744 % | 5.864 % | 14.730 % | 5.845 % | 3.810 % | 3.733 % | 38.858 % | 5.330 % | N/A % | 7.860 % |
| 20231116 | 5.111 % | 4.298 % | 3.581 % | 12.150 % | 4.883 % | 1.509 % | 3.694 % | 6.888 % | 3.515 % | 3.921 % | 5.186 % | 4.374 % | 11.818 % | 4.712 % | 9.700 % | (0.261) % | 3.500 % | 11.317 % | 4.140 % | 5.266 % | 5.736 % | 5.880 % | 15.010 % | 6.155 % | 3.836 % | 3.828 % | 35.467 % | 5.330 % | N/A % | 8.134 % |
| 20231117 | 5.138 % | 4.363 % | 3.652 % | 12.150 % | 4.872 % | 1.621 % | 4.789 % | 6.888* % | 3.536 % | 3.929 % | 5.184 % | 4.496 % | 11.870 % | 4.763 % | 9.700 % | (0.193) % | 3.500 % | 11.247 % | 4.161 % | 5.336 % | 5.722 % | 5.847 % | 15.030 % | 6.155* % | 3.851 % | 3.996 % | 33.222 % | 5.330 % | N/A % | 8.133 % |
| 20231120 | 5.131 % | 4.366 % | 3.580 % | 12.150 % | 4.999 % | 1.630 % | 5.283 % | 6.894 % | 3.555 % | 3.930 % | 5.189 % | 5.135 % | 11.859 % | 4.725 % | 9.700 % | (0.251) % | 3.500 % | 11.247* % | 4.132 % | 5.366 % | 5.728 % | 5.844 % | 15.020 % | 5.991 % | 3.861 % | 3.852 % | 36.231 % | 5.330 % | N/A % | 8.061 % |
| 20231121 | 5.075 % | 4.379 % | 3.576 % | 12.150 % | 4.914 % | 1.624 % | 4.930 % | 6.901 % | 3.535 % | 3.919 % | 5.200 % | 5.194 % | 11.878 % | 4.636 % | 9.700 % | (0.129) % | 3.500 % | 11.122 % | 4.113 % | 5.362 % | 5.742 % | 5.783 % | 15.080 % | 5.965 % | 3.870 % | 3.990 % | 33.478 % | 5.330 % | N/A % | 8.067 % |
| 20231122 | 5.205 % | 4.440 % | 3.722 % | 12.150 % | 4.947 % | 1.686 % | 4.344 % | 6.935 % | 3.550 % | 3.906 % | 5.191 % | 5.371 % | 11.081 % | 4.672 % | 9.700 % | (0.192) % | 3.500 % | 11.244 % | 4.069 % | 5.382 % | 5.718 % | 5.573 % | 15.170 % | 5.936 % | 3.899 % | 4.219 % | 29.086 % | 5.330 % | N/A % | 8.051 % |
| 20231123 | 5.205 % | 4.440 % | 3.722 % | 12.150 % | 4.947 % | 1.686 % | 4.344 % | 6.935 % | 3.550 % | 3.906 % | 5.191 % | 5.371 % | 11.081 % | 4.672 % | 9.700 % | (0.192*) % | 3.500 % | 11.244 % | 4.069 % | 5.382 % | 5.718 % | 5.573 % | 15.020 % | 5.936 % | 3.899 % | 4.219 % | 29.086 % | 5.330* % | N/A % | 8.051 % |
| 20231124 | 5.289 % | 4.405 % | 3.456 % | 12.150 % | 4.928 % | 1.673 % | 4.503 % | 6.887 % | 3.531 % | 3.900 % | 5.176 % | 5.111 % | 11.052 % | 4.637 % | 9.700 % | (0.156) % | 3.500 % | 11.340 % | 4.058 % | 5.348 % | 5.747 % | 5.760 % | 15.190 % | 5.936* % | 3.862 % | 4.101 % | 32.140 % | 5.330 % | N/A % | 8.150 % |
| 20231127 | 5.295 % | 4.345 % | 3.554 % | 12.150 % | 4.950 % | 1.574 % | 4.171 % | 6.912 % | 3.508 % | 3.906 % | 5.180 % | 5.117 % | 11.164 % | 4.623 % | 9.700* % | (0.117) % | 3.500 % | 11.405 % | 4.112 % | 5.425 % | 5.679 % | 5.935 % | 15.170 % | 5.879 % | 3.886 % | 3.806 % | 32.079 % | 5.330 % | N/A % | 8.066 % |
| 20231128 | 5.303 % | 4.280 % | 3.742 % | 12.150 % | 4.944 % | 1.627 % | 4.442 % | 6.914 % | 3.572 % | 3.934 % | 5.192 % | 5.286 % | 11.066 % | 4.605 % | 9.700 % | (0.118) % | 3.500 % | 11.293 % | 4.044 % | 5.259 % | 5.686 % | 5.899 % | 15.200 % | 5.751 % | 3.890 % | 3.741 % | 24.704 % | 5.330 % | N/A % | 8.165 % |
| 20231129 | 5.303 % | 4.306 % | 3.767 % | 12.150 % | 4.936 % | 1.607 % | 2.652 % | 6.933 % | 3.574 % | 3.952 % | 5.225 % | 5.082 % | 11.113 % | 4.605 % | 9.700 % | (0.080) % | 3.500 % | 11.265 % | 4.094 % | 5.411 % | 5.657 % | 5.804 % | 15.060 % | 5.616 % | 3.972 % | 3.625 % | 28.403 % | 5.330 % | N/A % | 8.353 % |
| 20231130 | 5.129 % | 4.240 % | 3.093 % | 12.150 % | 4.925 % | 1.602 % | 0.589 % | 6.213 % | 4.098 % | 3.392 % | 5.207 % | 4.938 % | 10.500 % | 4.560 % | 9.700 % | 0.045 % | 3.500 % | 11.195 % | 4.129 % | 5.143 % | 5.842 % | 5.804* % | 14.910 % | 5.749 % | 4.546 % | 3.707 % | 30.839 % | 5.330 % | N/A % | 8.703 % |
Las tasas con '*' representan datos del día previo en los casos en los que la información más reciente sobre el interés todavía debe determinarse.
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